Отчёт о прибылях и убытках

По месяцу начисления. Проценты — доля от выручки.

Движение денежных средств

По дате платежа. Остаток — накопительным итогом.

Баланс

Активы должны равняться пассивам. Расхождение — признак незакрытой операции.

Планирование

Точка безубыточности, лимиты расходов, план-факт и воронка продаж.

Точка безубыточности

Какая выручка нужна, чтобы выйти в ноль. Считается из постоянных расходов и маржинальности.

Калькулятор воронки продаж

Выручка считается снизу вверх: лиды → конверсии → оплаты × средний чек.

Лидов в месяц

Стоимость лида, ₽

Средний чек, ₽

CV в квалифицированного, %

CV в записанного, %

CV в пришедшего, %

CV в оплату, %

Рост лидов, %/мес

Месяцев

Лимиты расходов

План на месяц против факта. Сальдо — сколько осталось от лимита.

Статья

Месяц

Лимит, ₽

Статья	Месяц	План	Факт	Сальдо

План-факт ОПиУ

Статья

Месяц

План, ₽

Статья	Месяц	План	Факт	Отклонение	%

Склад и расходники

Материалы, поступления и списание. Списание попадает в себестоимость ОПиУ.

Новый материал

Наименование

Категория

Артикул

Ед. изм.

В упаковке

Цена за упак., ₽

Статья списания в ОПиУ

Направление

Поставщик

Операция по складу

Тип

Дата

Материал

Количество

Цена за ед., ₽

Направление

Остатки на складе

Материал	Категория	Остаток	Ед.	Цена за ед.	Сумма	Статья ОПиУ

Последние операции

Дата	Тип	Материал	Кол-во	Цена	Сумма	Направление

Справочники

Основа методики учёта.

Счета и кассы

Название

Тип

Банк

Остаток на дату

Дата остатка

Счёт	Тип	Начальный	Оборот	Текущий

Статьи учёта

Статья	Тип	Уровень ОПиУ	Поведение	Функция	Поток ДДС

Контрагенты