Транзакции

Все движения денег. Расход вводится со знаком минус.

Новая операция

Дата платежа

Сумма (расход — минус)

Счёт

Статья

Направление

Описание

Период с

по

Дата	Начисление	Сумма	Счёт	Статья	Направление	Описание

Аналитика бизнеса

Где деньги зарабатываются, где теряются и на что смотреть в первую очередь.

На что обратить внимание

Система сама находит отклонения в цифрах.

Выручка и точка безубыточности

Столбик ниже линии — месяц отработан в убыток.

Маржинальность и операционная прибыль

Маржинальность — сколько остаётся после переменных расходов. Операционная — после всех расходов.

Выручка по направлениям

Какое направление приносит деньги.

Структура расходов

Доля каждой статьи от выручки за весь период.

Помесячная динамика

Месяц	Выручка	Изм.	Марж. %	Опер. прибыль	Опер. %	ТБУ	Запас

Отчёт о прибылях и убытках

По месяцу начисления. Проценты — доля от выручки.

Движение денежных средств

По дате платежа. Остаток — накопительным итогом.

Баланс

Активы должны равняться пассивам. Расхождение — признак незакрытой операции.

Планирование

Точка безубыточности, лимиты расходов, план-факт и воронка продаж.

Точка безубыточности

Какая выручка нужна, чтобы выйти в ноль. Считается из постоянных расходов и маржинальности.

Калькулятор воронки продаж

Выручка считается снизу вверх: лиды → конверсии → оплаты × средний чек.

Лидов в месяц

Стоимость лида, ₽

Средний чек, ₽

CV в квалифицированного, %

CV в записанного, %

CV в пришедшего, %

CV в оплату, %

Рост лидов, %/мес

Месяцев

Лимиты расходов

План на месяц против факта. Сальдо — сколько осталось от лимита.

Статья

Месяц

Лимит, ₽

Статья	Месяц	План	Факт	Сальдо

План-факт ОПиУ

Статья

Месяц

План, ₽

Статья	Месяц	План	Факт	Отклонение	%

Склад и расходники

Материалы, поступления и списание. Списание попадает в себестоимость ОПиУ.

Новый материал

Наименование

Категория

Артикул

Ед. изм.

В упаковке

Цена за упак., ₽

Статья списания в ОПиУ

Направление

Поставщик

Операция по складу

Тип

Дата

Материал

Количество

Цена за ед., ₽

Направление

Остатки на складе

Материал	Категория	Остаток	Ед.	Цена за ед.	Сумма	Статья ОПиУ

Последние операции

Дата	Тип	Материал	Кол-во	Цена	Сумма	Направление

Фонд оплаты труда

Сотрудники, начисления, НДФЛ и страховые взносы. Разносится по категориям персонала в ОПиУ.

Новый сотрудник

Фамилия

Имя

Должность

Новая должность

Направление

Схема оплаты

Оклад, ₽

Процент, %

Статья ФОТ в ОПиУ

Привлечённый

Начисление зарплаты

Для процентных схем выручка берётся из ОПиУ за этот месяц.

Месяц

Выручка (если не из ОПиУ), ₽

Штат

Сотрудник	Должность	Схема	Оклад	%	Статья ОПиУ	Направление

Начисления

Месяц	Сотрудник	Начислено	НДФЛ	На руки	Взносы	Стоимость

ФОТ по категориям персонала

Как зарплата ложится в структуру ОПиУ.

Статья	Месяц	Человек	Начислено	Полная стоимость	Тип расхода

Справочники

Основа методики учёта.

Счета и кассы

Название

Тип

Банк

Остаток на дату

Дата остатка

Счёт	Тип	Начальный	Оборот	Текущий

Статьи учёта

Статья	Тип	Уровень ОПиУ	Поведение	Функция	Поток ДДС

Контрагенты

Название

ИНН

Контрагент	ИНН